Отчет о движении денежных средств (TTM)
Precomp Solutions AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 20 | 23 | 19 | 28 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | -2 | -5 | -2 | -1 | 2 | 0 | -1 | 3 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | 302,52 | 16,38 | -17,49 | 44,98 | -67,87 | -22,20 | 4,28 | -43,78 | -98,81 | -3 265,31 | 219,21 | -66,65 | -34,59 | -324,07 | -95,04 | -1 333,33 | -327,43 | -136,66 | -299,84 | |
| % от денежного потока | 81,63 | 1 473,45 | 2 703,81 | 475,58 | -1 379,34 | -915,65 | 689,96 | -826,92 | -114,68 | -32,03 | -1 055,10 | 580,42 | -157,69 | 260,24 | -159,74 | -6,27 | 688,37 | 510,77 | -162,58 | -1 748,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -5 | -9 | -10 | -10 | -5 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -76,52 | 267,86 | 72,82 | -28,09 | 932,81 | 64,30 | 11,51 | 6,19 | -53,34 | -79,17 | -100,00 | ∞ | -355,00 | -0,00 | 39,22 | -7,04 | 77,20 | -0,00 | -21,38 | |
| % от денежного потока | -7,78 | -8,19 | -47,52 | -17,51 | 25,18 | 537,40 | -855,12 | 1 095,93 | 287,05 | 3 137,25 | -680,27 | -0,00 | 38,20 | 245,78 | 67,33 | 74,15 | 613,95 | -354,93 | -308,17 | 1 304,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -19 | -22 | -15 | -30 | -5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | -2 | -1 | 3 | -0 | 4 | -1 |
| Изменять (%) | -1 264,25 | 18,75 | -34,29 | 103,00 | -84,08 | -157,25 | -44,54 | 73,63 | 77,26 | -41,32 | 51,89 | -43,92 | -26,68 | -225,52 | -70,92 | -520,33 | -114,24 | -1 141,30 | -120,04 | |
| % от денежного потока | 26,15 | -1 365,25 | -2 556,29 | -358,08 | 1 454,16 | 478,25 | 265,16 | -169,00 | -72,38 | -3 005,23 | 1 835,37 | -480,42 | 219,48 | -406,02 | 139,60 | 32,11 | -1 202,33 | -55,84 | 504,87 | 544,68 |
| Денежный поток | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | -1 | 1 | -1 | -4 | -0 | 0 | -1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -77,70 | -36,58 | 369,09 | -149,99 | -51,60 | -203,25 | -187,01 | 305,43 | -95,73 | -196,08 | -680,27 | -222,74 | -139,64 | 265,06 | 26,40 | -88,77 | -406,51 | 15,17 | -118,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
